ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ
Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

на______________ 1 января 2024 г.______________
МБДОУ № 18 "Белочка" г. Сальска

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503723
01.01.2024
12160625

Глава по БК
по ОКТМО

000

по ОКЕИ

383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ
Наименование показателя
1

ПОСТУПЛЕНИЯ
Поступления по текущим операциям - всего
в том числе:
по доходам от собственности
в том числе:
от операционной аренды
от финансовой аренды
от платежей при пользовании природными ресурсами
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств
по процентам по предоставленным заимствованиям
по процентам по иным финансовым инструментам
по дивидендам от объектов инвестирования
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации
от иных доходов от собственности
от концессионной платы
от простого товарищества
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
в том числе:
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)
от компенсации затрат
по условным арендным платежам
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба
в том числе:
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий
контрактов (договоров)
от штрафных санкций по долговым обязательствам
от страховых возмещений
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера

Код строки

2

Код по
КОСГУ
3

0100

За аналогичный период
прошлого финансового года
5

За отчетный период
4

18 422 647,07
18 422 647,07

18 394 607,13
18 394 607,13

121
122
123
124
125
126
127

-

-

0408
0409
0410
0411

128
129
12К
12Т

-

-

0500

130

18 341 162,67

18 332 056,40

0501

131

16 093 676,92

16 362 913,35

0502
0503
0504
0505
0506
0507

131
132
133
134
135
139

2 247 485,75
-

1 969 143,05
-

0600

140

-

-

0601
0602
0603
0604
0605

141
142
143
144
145

-

-

0700

150

81 484,40

62 550,73

0200

100

0400

120

0401
0402
0403
0404
0405
0406
0407

в том числе:
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора
государственного управления
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора
государственного управления и организаций государственного сектора)
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств
иностранных государств
по поступлениям текущего характера от международных организаций
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных
организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых
организаций)
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера
в том числе:
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от
сектора государственного управления
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора
государственного управления и организаций государственного сектора)
по поступлениям капитального характера от международных организаций
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением
наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных
финансовых организаций)
по иным текущим поступлениям
в том числе:
невыясненные поступления
иные доходы
реализация оборотных активов

Поступления от инвестиционных операций - всего
в том числе:
от реализации нефинансовых активов:
в том числе:
основных средств
нематериальных активов
непроизведенных активов
материальных запасов
в том числе:
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
продуктов питания
горюче-смазочных материалов
строительных материалов
мягкого инвентаря
прочих оборотных ценностей (материалов)
прочих материальных запасов однократного применения
от биологических активов
от реализации финансовых активов:
в том числе:
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов
акций и иных финансовых инструментов
от возврата по предоставленным заимствованиям
в том числе:
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

0702
0704
0705
0706
0707

0708
0800

0802
0804
0805
0807

0808

1200
1201
1202
1203

1300
1400
1410
1420
1430
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1449
1450

1600
1610
1620
1630

1631

152
154

81 484,40

-

60 950,73
-

155

-

1 600,00

156
157

-

-

160

-

-

162
164

-

-

165
167

-

-

-

-

181
189
440

-

-

400

-

-

410
420
430
440

-

-

441
442
443
444
445
446
449
460

-

600

-

620
630
640

-

-

641

-

-

158

-

-

168

-

-

-

-

по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным
учреждениям
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям
государственного сектора
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
по предоставленным заимствованиям физическим лицам

Поступления от финансовых операций - всего
в том числе:
от осуществления заимствований
из них:
по привлечению заимствований в рублях

-

1632

642

1633
1634
1635

643
644
645

-

-

1636
1637

646
647

-

-

1800
1900

700

1910

710

-

-

2. ВЫБЫТИЯ
Наименование показателя

Код строки

1

2
2100

ВЫБЫТИЯ
Выбытия по текущим операциям - всего
в том числе:
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда
из них:
за счет заработной платы
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме
за счет начислений на выплаты по оплате труда
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме
за счет оплаты работ, услуг
из них:
услуг связи
транспортных услуг
коммунальных услуг
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других
обосбленных природных объектов)
работ, услуг по содержанию имущества
прочих работ, услуг
страхования
арендной платы за пользование земельными участками и другими обосбленными природными
объектами
за счет обслуживания долговых обязательств

за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям
из них:
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и
автономным учреждениям
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора
на производство
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением
финансовых организаций государственного сектора) на производство
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора
на производство
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением
нефинансовых организаций государственного сектора) на производство
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам производителям товаров, работ и услуг на производство
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора
на продукцию
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением
финансовых организаций государственного сектора) на продукцию
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора
на продукцию
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением
нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам производителям товаров, работ и услуг на продукцию
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям
из них:
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и
правительствам иностранных государств

2200
2300
2301
2302
2303
2304

2400
2401
2402
2403

2404
2405
2406
2407
2408
2500
2600

2601
2602
2603

2604
2605
2606
2607
2608
2609

2611
2612
2700

2702

18 466 670,78

За аналогичный период
прошлого финансового года
5
18 160 535,59

200

18 385 243,75

18 143 483,59

210

11 952 385,88

12 303 730,03

211
212
213
214

9 294 875,65
2 657 510,23
-

9 513 536,30
500,00
2 789 693,73
-

220

2 872 420,92

2 409 581,25

221
222
223

33 953,60
1 808 165,47

33 225,60
1 382 554,94

224
225
226
227

-

107 012,90
923 288,95
-

79 770,53
914 030,18
-

229
230

-

-

-

-

240

-

-

242

-

-

243

-

-

244

-

-

245

-

-

246

-

-

247

-

-

248

-

-

Код по
КОСГУ
3

За отчетный период

4

241

-

249
24А

-

-

24В

-

-

250

-

-

252

-

-

за счет перечислений текущего характера международным организациям
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и
правительствам иностранных государств
за счет перечислений капитального характера международным организациям
за счет социального обеспечения
из них:
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим
работникам
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями
бывшим работникам в натуральной форме
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме
за счет операций с активами
из них:
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами

за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям
в том числе:
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям
государственного сектора
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым
организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям
государственного сектора
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым
организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям
и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг
за счет прочих расходов
в том числе:
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,
законодательства о страховых взносах
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий
контрактов (договоров)
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам
за счет уплаты других экономических санкций
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям
за счет приобретения товаров и материальных запасов
в том числе:
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
продуктов питания
горюче-смазочных материалов
строительных материалов
мягкого инвентаря
прочих оборотных запасов (материалов)
материальных запасов однократного применения

2703

253

-

2705
2706

255
256

-

-

2800

260

46 952,61

70 218,06

2802
2803

262
263

-

-

2804

264

-

-

2805
2806
2807

265
266
267

-

-

46 952,61
-

70 218,06
-

2900

270

-

-

2901

273
-

-

-

-

3000

280

3001

281

3002

282

-

-

3003

283

-

-

3004

284

-

-

3005

285

-

-

3006

286

-

3100

290

526 259,00

566 019,72

3101

291

526 259,00

564 914,82

3102

292

-

1 100,00

3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109

293
294
295
296
297
298
299

-

4,90
-

3110

340

2 987 225,34

2 793 934,53

3111
3112
’ 3113
3114
3115
3116
3117

341
342
343
344
345
346
349

-

-

2 872 287,34
114 938,00
-

2 721 752,53
72 182,00
-

Выбытия по инвестиционным операциям - всего
в том числе:
на приобретение нефинансовых активов:
в том числе:
основных средств
нематериальных активов
непроизведенных активов
материальных запасов
в том числе:
прочих запасов
материальных запасов для целей капитальных вложений
биологических активов
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений

на приобретение финансовых активов:
в том числе:
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов
акций и иных финансовых инструментов
по предоставленным заимствованиям
в том числе:
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
государственным (муниципальным) автономным учреждениям
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора
иным нефинансовым организациям
иным финансовым организациям
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
физическим лицам

Выбытия по финансовым операциям - всего

3200

81 427,03

17 052,00

3300

81 427,03

17 052,00

17 052,00
-

3310
3320
3330
3340

310
320
330
340

81 427,03
-

3346
3347
3350
3390

346
347
360
228

-

-

-

-

3400

-

3410
3420
3430

520
530
540

-

-

3431
3432
3433
3434
3435

541
542
543
544
545

-

-

3436
3437

546
547

-

-

-

-

-

-

3600

-

в том числе:

на погашение государственного (муниципального) долга
из них:
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях

Иные выбытия - всего

3800

800

3810

810

3900

-

-

-

-

-

-

из них:

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ
Наименование показателя

Код строки

1

2
4000

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и
выбытиям
в том числе:
по возрату дебиторской задолженности прошлых лет
в том числе:
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет
по возврату остатков субсидий прошлых пет
по операциям с денежными обеспечениями
в том числе:
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений
перечисление денежных обеспечений
со средствами во временном распоряжении
в том числе:
поступление денежных средств во временное распоряжение
выбытие денежных средств во временном распоряжении
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями
в том числе:
увеличение расчетов
уменьшение расчетов
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в
поступлениях и выбытиях
в том числе:
увеличение расчетов
уменьшение расчетов

Изменение остатков средств при управлении остатками - всего
в том числе:
поступление денежных средств на депозитные счета
выбытие денежных средств с депозитных счетов
поступление денежных средств при управлении остатками
выбытие денежных средств при управлении остатками

Изменение остатков средств — всего

Код по
КОСГУ
3

4100

44 023,71

За аналогичный период
прошлого финансового года
5
-234 071,54

-

-

За отчетный период

4

-

4200

4210
4220

510
610

4300
4310
4320

510
610

4400
4410
4420

510
610

4500
4510
4520

510
610

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4600

4610
4620

510
610

4900
4910
4920
4930
4940

510
610
510
610

5000

-

-

-

-

-

-

44 023,71

-234 071,54

в том числе:

за счет увеличения денежных средств

5010

510

-18 429 907,07

-18 394 607,13

за счет уменьшения денежных средств

5020

610

18 160 535,59

за счет курсовой разницы

5030

171

18 473 930,78
-

-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

3
X

5
X

211
213
221
223
223
225
226

111
119
244
244
247
244
244

0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701

9 294
2 657
33
462
1 345
107
923

266
291
310
342
=®=а^6
цишкиж

111
851
244
244
244

0701
0701
0701
0701
0701

46 952,61
526 259,00
81 427,03
2 872 287,34
114 938,00

Код строки

Код по КОСГУ

1

2
9000

Расходы, всего
в том числе:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной
форме
Налоги, пошлины и сборы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости прочих материальных запасов

Код аналитики

Код вида
расходов
4
X

Наименование показателя

Сумма

7

6
X

18 466 670,78

875,65
510,23
953,60
661,44
504,03
012,90
288,95

С.Ю. Нечитайло___________________________

Руководитель

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

9 января 2024 г.

В с; »ис

cd I

'о
f

I®

ЭН
JЯ

хк

нет________________________________________
(расшифровка подписи)

V4 *

га
Ж