БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБДОУ № 18 "Белочка" г. Сальска

907

АКТИВ
___________

1__

Код
строки

2

деятельность с
целевыми средствами

3

КОДЫ
0503730
01.01.2024
85.11
12160625
6153034262

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

на «01» января 2024 г.

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5

6

000

по ОКЕИ

383

На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государствен- ному
ДОХОД
заданию
деятельность
8
9

деятельность
с целевыми
средствами
7

итого

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

итого
10

I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *

010

Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)

020

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*

040

Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)

050

060

-

-

-

-

-

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)

070
080

-

6 573 705,76

-

6 573 705,76

-

5 379 001,48

-

5 379 001,48

-

754 983,47

92 541,25

847 524,72

-

773 499,09

88 436,09

861 935,18

081

-

-

-

-

-

-

-

-

Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные

-

021
030

-

44 089 255,58

182 492,00

44 271 747,58

23128 495,16

182 492,00

23 310 987,16

23 128 495,16

182 492,00

20 960 760,42

44 089 255,58

229 342,00

44 318 597,58

25 080 226,52

229 342,00

25 309 568,52

23 310 987,16

25 080 226,52

229 342,00

25 309 568,52

20 960 760,42

19 009 029,06

-

19 009 029,06

-

-

-

-

051

-

1

1

"

Форма 0503730, с. 2

............ ..

АКТИВ

Код
строки

деятельность с
целевыми средствами

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5

101

Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)

110

-

-

-

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)

120

-

-

-

-

-

-

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)

2
100

3

деятельность
с целевыми
средствами
7

итого

______________
1
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные

На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государствен- ному
ДОХОД
заданию
деятельность
8
9

6

-

-

-

-

-

-

-

итого

10

-

121

130

-

150

Расходы будущих периодов (040150000)

160

-

-

Затраты на биотрансформацию (011000000)

170

-

-

-

190

28 289 449,65

92 541,25

28 381 990,90

200

182 329,47

75 937,79

-

-

-

25 161 529,63

88 436,09

25 249 965,72

258 267,26

113 825,76

100 417,79

214 243,55

258 267,26

113 825,76
-

100 417,79
-

214 243,55
-

Итого по разделу 1

(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)
II. Финансовые активы
Денежные средства учреэедения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего

из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения(020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего
из них:
долгосрочная
_____ ______ _______________________________________________

201

-

203

-

182 329,47
-

75 937,79
-

204
205

206

-

-

-

207

-

-

240

-

-

-

-

309 304,00

32 217 484,92

143 258,00

32 670 046,92

260

-

26 372,21

-

261

-

-

-

-

-

214 021,84

47 496 800,00

171 706,00

26 372,21

-

13 875,03

-

-

-

241
250

47 882 527,84

251

13 875,03
-

-

Форма 0503730, с. 3

АКТИВ
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные

Код
строки

2
270

деятельность с
целевыми средствами
3
-

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
-

деятельность
с целевыми
средствами
7

итого

6

-

На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государствен- ному
доход
заданию
деятельность
9
8
-

итого
10

-

271

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
Итого по разделу II

280

-

282

-

290

-

(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)

340

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)

350

-

-

-

-

-

-

-

309 304,00

32 426 186,60

219 195,79

32 954 686,39

214 021,84

47 624 500,79

272 123,79

48 110 646,42

309 304,00

60 715 636,25

311 737,04

61 336 677,29

214 021,84

72 786 030,42

360 559,88

73 360 612,14

-

-

Форма 0503730, с. 4

ПАССИВ

Код
строки

1

2

деятельность с
целевыми средствами

3

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5

На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государствен- ному
доход
заданию
деятельность
8
9

деятельность
с целевыми
средствами
7

итого

6

итого
10

III. Обязательства

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная

400
401

410

591 198,80

247 388,80

838 587,60

567 412,28

-

567 412,28

1 424 441,37

157 731,50

1 582 172,87

772 926,54

10 292,41

783 218,95

411

Расчеты по платежам в бюджеты (030300.000)

420

-

Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)

430

-

431

X

X

432

-

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

433

-

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

434

-

расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)

436

-

X

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

471

Расчеты с учредителем (021006000)

480

-

Доходы будущих периодов (040140000)

510

Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III

520

309 304,00
-

(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)

550

309 304,00

79 492 072,34

470

-

-

-

-

46 115 976,34

46 115 976,34

-

32 217 484,92

-

32 526 788,92
-

214 021,84
-

247 388,80

80 048 765,14

214 021,84

-18 776 436,09

64 348,24

-18 712 087,85

60 715 636,25

311 737,04

61 336 677,29

-

44 921 272,06
47 496 800,00

-

23 924,69
94 639 364,66

44 921 272,06

47 710 821,84
23 924,69

168 023,91

95 021 410,41

-21 853 334,24

192 535,97

-21 660 798,27

72 786 030,42

360 559,88

73 360 612,14

IV. Финансовый результат

Финансовый результат экономического субъекта

570

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)

700

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

309 304,00

214 021,84

Форма 0503730, с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалан­
сового
счета

Наименование
забалансового счета,
показателя

1
01

2
Имущество, полученное в пользование

Код
стро­
ки

3
010

деятельность с
целевыми средствами

4

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию

5

-

итого

7

6

02

Материальные ценности на хранении

020

-

24 678,08
-

03

Бланки строгой отчетности

030

-

-

04

Сомнительная задолженность, всего
в том числе:

040

-

-

05

Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению

050

06

Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности

060

82 500,00
-

-

07

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры

070

-

08

Путевки неоплаченные

080

-

-

-

09

Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных

090

10

Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:

100

-

-

-

107 178,08

задаток

101
102

-

-

-

банковская гарантия

103

-

-

-

поручительство

104

-

-

105

-

-

-

-

-

-

-

-

Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ
по договорам с заказчиками

24 678,08
-

итого
11

82 500,00

107 178,08
-

-

залог

иное обеспечение
12

На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государственному
ДОХОД
заданию
деятельность
9
10

деятельность
с целевыми
средствами
8

-

-

120

-

-

-

-

Форма 0503730, с. 6
Номер
забалан­
сового
счета

Наименование
забалансового счета,
показателя

Код
стро­
ки

2

3
130

15

Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств
на счете государственного (муниципального) учреждения

150

16

Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
Поступления денежных средств, всего
в том числе:

160

1
13

17

18

Экспериментальные устройства

170

4

7

-

-

-

-

172

-

-

-

173

-

-

180

-

-

171

расходы

источники финансирования дефицита бюджета

На конец отчетного периода
приносящая
деятельность
по государственному
доход
заданию
деятельность
9
10

деятельность
с целевыми
средствами
8

итого

-

ДОХОДЫ

Выбытия денежных средств, всего
в том числе:

деятельность с
целевыми средствами

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
6

доходы

181

расходы

182

-

источники финансирования дефицита бюджета

183

-

-

-

2 247 485,75

18 422 647,07

81 484,40
-

16 093 676,92

2 247 485,75

18 422 647,07

81 484,40

16 162 180,63

2 223 005,75

18 466 670,78

2 223 005,75

18 466 670,78

164 104,03

679 552,92

81 484,40
-

16 162 180,63

-

-

200

-

-

-

-

21

Основные средства в эксплуатации

210

-

515 448,89

129 527,00

644 975,89

22

Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению

220

23

Периодические издания для пользования

230

-

-

-

-

24

Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление

240

-

-

-

25

-

16 093 676,92

-

Задолженность, не востребованная кредиторами, всего
в том числе:

11

-

81 484,40

-

20

итого

515 448,89

-

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)

250

-

-

-

-

-

-

26

Имущество, переданное в безвозмездное пользование

260

-

1 814 117,52

-

1 814 117,52

-

1 814 117,52

27

Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам
(сотрудникам)

270

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 814 117,52

-

-

Номер
забалан­
сового
счета

1
30

Наименование
забалансового счета,
показателя

Код
стро­
ки

деятельность с
целевыми средствами

3

4

2
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц
Акции по номинальной стоимости

т

31

300

-

38

Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии

310

-

39

Цоходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии

320

-

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
6
-

-

7

-

-

-

-

Финансовые активы в управляющих компаниях

330

-

-

45

Цоходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда
Непризнанный результат об^^яйДгР^ст^дЙ^Я.

350
360

-

-

-

-

-

-

-

-

Руководитель

итайло

-

-

-

нет
^"(подп!

Централизованная бухгалтерия

1001, Ро

(расшифровка подписи)

вская обл., г.Сальск, ул. Ленина, 53А_____
аименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

18 января 2024 г.

Н

Ребро А. В.
(расшифровка подписи)

Зам. главно?
(д<

11

-

Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

итого

-

40
49

На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государственному
доход
заданию
деятельность
9
10

деятельность
с целевыми
средствами
8

итого

телефон, e-mail)

-

-

-

-